目    录

第一部分  曹溪镇财政所概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  曹溪镇财政所2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曹溪镇财政所2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  曹溪镇财政所概况

一、部门主要职责

（一）增收节支，做好财政收入工作及预算支出工作。

（二）加强支出管理，确保各项支出有序合理，专款专用，提高财政资金效益。

（三）做好集中支付工作，提高财政、财务资金管理水平。

（四）代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理。

（五）承办领导交代的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即曹溪镇财政所。实有人数3人，在职人数3人，其中事业编制人数3人。

第二部分  曹溪镇财政所2020年部门预算情况说明

一、收支情况说明

1、收入预算

2020年曹溪镇财政所预算收入为34万元，其中：财政拨款收入30万元，其他收入4万元，较2019年预算安排的增加5.54万元，增幅19.47%,其中财政拨款收入增加5.54万元，减幅22.65%；其他收入较2019年持平。

2、支出预算

2020年曹溪镇财政所支出预算总额为34万元。基本支出34万元，项目支出0元，较2019年预算安排的增加5.54万元，其中基本支出增加5.54万元（主要原因为工资福利支出增加），项目支出较2019年持平。

3、财政拨款

2020年曹溪镇财政所部门财政拨款支出预算总额为30万元，较2019年预算安排的增加5.54万元，增幅22.65%（主要原因为工资福利支出增加）。

4、机关运行经费

2020年部门机关运行费预算  5.91 万元，比2019年预算减少 1.59 万元，下降 21.2 %。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

5、政府采购

2020年部门所属各单位政府采购总额0.57万元，比2019年预算减少0.72万元，下降55.81%。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，金额为0。

7、绩效目标设置情况情况说明

2020年共申报项目0 个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目 0  个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额 0 万元，项目绩效目标编制率为 0 %（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目 0 个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、“三公”经费

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2020年 “三公”经费年初预算安排2.78万元。其中：

因公出国（境）费0万元，和2019年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）。

公务接待费2.78万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严控三公经费。

公务用车运行维护费0万元，和2019年持平，主要原因是：未产生公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，和2019年持平，主要原因是：未购置公车。

第三部分  曹溪镇财政所2020年部门预算表

八张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2020年部门预算公开表”中提取。）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2020财政所部门预算公开表