曹溪镇财政所2018年度部门决算

目    录

第一部分 曹溪镇财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 曹溪镇财政所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 曹溪镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  曹溪镇财政所概况

一、部门主要职能

（一）增收节支，做好财政收入工作及预算支出工作；

（二）加强支出管理，确保各项支出有序合理，专款专用，提高财政资金效益；

（三）做好集中支付工作，提高财政、财务资金管理水平；

（四）代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理。

（五）承办领导交代的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，即曹溪镇财政所。

本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制 0人，事业编制 7 人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计34.14万元，其中年初结转和结余0 万元，较2017年持平；本年收入合计34.14万元，较2017年减少10.99万元，下降24.35%，主要原因是：人员调动，控制经费，减少开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入34.14万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计34.14万元，其中本年支出合计34.14万元，较2017年减少10.99万元，下降24.35%，主要原因是：人员调动，控制经费，减少开支；年末结转和结余0万元，较2017年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出34.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为34.14万元，决算数为34.14万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为27.02万元，决算数为27.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严控经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.12万元，决算数为  7.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严控经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34.14万元，其中：

（一）工资福利支出26.69万元，较2017年减少6.2万元，下降18.85%，主要原因是：人员调动，控制经费，减少开支。

（二）商品和服务支出7.45万元，较2017年减少4.79万元，下降39.15%，主要原因是：人员调动，控制经费，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年持平。

（四）资本性支出0万元，较2017年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.79万元，完成预算的99.99%，决算数较2017年增加0.2万元，增长7.96%，其中：

（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：当年未有因公出国（境）工作安排。

（二）国内公务接待批次为20个，国内接待人次为200人。公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.79万元，完成预算的99.99%，决算数较2017年增加0.2万元，增长7.96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费。

（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：当年未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：取消公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数持平，主要原因是：严控公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（以上数据根据决算数据填写）。组织对“XXX”、“XXX”等  个项目（罗列100万及以上的项目，如没有自行选择一个项目）开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出0万元（根据罗列的项目情况填报）。其中，对“XXX”、“XXX”等项目财政局开展了重点评价（根据实际情况填写）。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 2018年弋阳县曹溪财政所决算公开